◆已發表的重要財經數據

◆上周回顧

週一,因市場對日本經濟大幅萎縮的擔憂、對上週末G7會議的失望情緒以及對大型銀行狀況的持續擔憂等因素推動避險情緒升溫,美元和日元全線上漲。七大工業國(G7)會議週末開幕前,市場曾猜測出席官員或將提及日元升值及英鎊貶值問題。在會議結束後,G7提及中國人民幣的語氣軟化,但並未單獨提及其他貨幣,會議聲明措詞幾乎與10月會議完全相同。因此,週一開市,歐元兌美元,英鎊兌美元,歐元兌日元,英鎊兌日元都出現大幅跳空低開。

週二,信貸評級機構穆迪警告可能下調對東歐有大量敞口的歐洲銀行評級,隨後紐約時段標普也發佈報告稱可能會重新評估中東歐銀行業的評級,因此打壓歐元/美元跌至2個半月最低水準,延續近期疲軟的走勢。同時,投資者對全球經濟前景的擔憂帶動美元全線上漲,推動美元指數升至近3個月高位。 評級機構標普(Standard & Poor)週二表示,西歐銀行在向其中東歐地區的分支機搆提供資金時遇到的困難越來越大,這可能會導致標普重新評估該地區銀行的評級。這家評級機構指出,在目前金融危機對融資形成限制的情況下,中東歐地區的子銀行對西歐母銀行資金的依賴愈發嚴重。由於市況變得越來越糟,西歐銀行正在遭受危機的煎熬,這削弱了它們向其中東歐子銀行提供資金和其他財務支持的能力,因此,我們可能不得不重估一些銀行的評級。穆迪也針對奧地利、德國、義大利、法國、比利時和瑞典的銀行發出了明確警告,這沉重打壓了歐元。

週三,歐洲早盤,受投資者對英國財政狀況的擔憂影響,英鎊兌美元和歐元大幅下跌。標普上個月才剛剛確認英國的主權債務評級為"穩定",但鑒於英國政府的"問題資產"擔保計畫的規模正在擴充,該國外債發生違約的風險也在同步上升,英國的"AAA"評級極有可能被剝離。對於當下正急需籌錢刺激經濟的英國而言,主權債務評級下調將帶來災難性的後果。該時段內,英鎊兌美元自1.4300一帶快速下跌至1.4092有兩百餘點的跌幅,而後匯價有所反彈保持在1.4200上下整理。而歐元兌美元始終保持小幅陰跌的走勢,紐約收盤勉強站穩1.2500平臺。美洲盤間,美國總統奧巴馬公佈了其為挽救美國經濟而進行的多方面努力的最新進展--房市援助計畫,該計畫將提供2,750億美元,以幫助抑制這場引發美國金融動盪的房屋止贖潮。奧巴馬政府的房市計畫包含三個主要因素:新的750億美元住房所有者穩定計劃,面向300萬至400萬面臨風險的住房擁有者;為高達500萬住房擁有者提供再融資;為房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)提供新資本。奧巴馬表示:"我們每個人都正在為住房信貸危機付出代價,而如果我們允許這場危機進一步加劇,那麼我們還將付出更大的代價。這場危機正在影響到住房所有權、中產階級以及美國夢。"美國房產市場危機在這輪已蔓延至全球的金融風暴中扮演了核心角色,目前,許多美國住房擁有者都背負著他們難以承受的抵押貸款負擔。受到美國政府救市提振,美元再次大幅走強。

週四,自亞市開始,在歐元的帶領下歐系貨幣兌美元出現上揚,歐元兌美元自開盤的1.2529最高上揚至1.2759,有兩百餘點的漲幅。市場預期德國有望牽頭採取行動向部分歐元區國家及陷入困境的東歐經濟體提供財政援助,由此引發的樂觀情緒提振了歐元,推動歐元/美元紐約市場週四大幅反彈。但值得注意的是,紐約午盤德國總理默克爾拒絕就是否將向這些國家提供援助的問題發表置評,這導致市場風險偏好有所降溫,令歐元上行勢頭受到限制。德國財長施泰因布呂克(Peer Steinbrueck)本周曾表示,如果一些歐元區成員國遇到嚴重財政問題,其他歐元區國家可能被迫提供援助。美洲時段,美國公佈的數據顯示,1月生產者物價指數月率上漲0.8%,年率下跌1.0%,美國2月費城聯儲製造業指數為-41.3叫上月的-24.3大幅下滑,因市場早有預期,並未對美元形成打壓。

週五,由於投資者選擇在週末前獲利平倉,導致美元兌其他主要貨幣紐約市場週五全線下跌。美元慘跌,非美貨幣全線上揚。其中,歐元/美元相繼突破1.2700和1.2800整數關口,上揚至時段新高1.2883,歐元在3個小時內最高上漲近300點。市場上還充斥著美國金融業救援計畫可能涉及到將大型銀行國有化的傳言,因此銀行股在各大股市中遭遇大幅拋售。美國參議院銀行委員會主席多德(Christopher Dodd)對媒體稱,儘管存在著將銀行國有化的可能,但奧巴馬(Barack Obama)政府會竭力避免這種情況的發生。

◆今日發表重要財經數據及事件

◆後市展望

◇USD/JPY日線圖

從日線圖上觀察USD/JPY, 價格上週四運行至靠近前期高點94.64以下的位置,最終未能向上突破該阻力。目前價格處在一個比較敏感的地帶,形態上USD/JPY可以形成箱體的平臺整理區間,但若價格實質性突破了94.70以後,形態上則有可能形成一個雙底,一旦雙底形態得到確認,後市有望上攻101.00以上。目前多數技術指標顯示價格短期內處於強勢狀態,而STOCHASTIC SLOW(8,3,3)則在超買區域內出現了死叉,為振盪行情中的賣出信號。我們建議投資者暫時獲利平倉,若本周美元兌日圓可以在日線中收破94.70的水準,則再次介入做多USD/JPY, 但若價格連續收出陰線,則可以介入賣空USD/JPY做區間振盪交易。

◇USD/CHF日線圖

經過了將近一個月的上升楔型區間整理,上週五USD/CHF終於爆發下跌並且收破在區間的下緣之外。從價格形態上看,上升楔型一般意味著價格上升力量的衰竭,通常被定義為趨勢反轉的形態,如若真是如此,那麼未來USD/CHF有望展開其日線調整浪C浪的行情,目標將會低於1.0300。從技術指標來觀察,布林帶寬已經極度狹窄,而在週五價格大幅下跌之後開始略微放寬,這意味著後市價格波動將趨於劇烈,很有可能形成一波新的趨勢。MACD(12,26,9)的主線與信號線在零軸之上粘合,說明價格趨勢性較弱,同時也反映了新趨勢即將誕生;STOCHASTIC SLOW(8,3,3)的D線再次與J線發生死叉,說明短線內價格向下波動的可能性較大。我們建議投資者週一開始建倉做空USD/CHF,將止損設在1.1750之上,第一目標看1.1130,第二目標看 1.0300附近。

◇EUR/JPY日線圖

日線上的EUR/JPY,於1月中旬跌破前期整理區間之後,超過一個月的時間內,價格再度低位振盪,並且形成了又一個整理區域。理論上,價格在實質跌破前期區間之後應該經過短暫反彈便會回到下跌趨勢中去,而經過過長時間的反復,則無疑有下跌乏力的嫌疑。而且一般價格在低位窄幅振盪波動意味著築底的過程,所以我們主觀上更傾向于未來趨勢反轉的觀點。目前所有技術指標均顯示價格呈中性趨勢狀態,而布林帶的過度收窄則意味著新趨勢即將醞釀生成;平均真實區域指標(ATR10)一路下降也說明了價格波動幅度的收窄。綜合來看,在價格選擇方向突破整理區間之前,我們建議投資者保持觀望並密切關注短期內價格的動向,若價格實質性突破整理區間,則介入交易。

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