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◆已發表的重要財經數據
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◆上周回顧
上周初美元大幅下挫，但在餘後的數個交易日內收窄了跌幅，美國國會能否通過價值7000億美元的金融援救議案成為市場關注的焦點。
上週一，市場缺乏經濟數據指引，匯市波動主要受到股市、商品市場和美國政府救市計畫影響。週末美國7000億美元的銀行救助計畫繼續影響外匯市場走勢，市場對該計畫能否通過，以及能否解決大蕭條以來最嚴重的信貸危機存有疑問。同時，美國政府的救助計畫將會耗費鉅資，導致美國財政預算惡化，不利美元中長期走勢，這引發了美元遭遇全盤跌勢。同時，美元重挫推動商品價格大幅走高，商品貨幣受益走強，澳元兌美元一度突破0.8500整數心理關口，摸高至0.8518，創3周新高。現貨金週一盤中一度漲逾30美元/盎司，最高觸及909.2美元/盎司；11月NYMEX原油期貨升至110.41美元/桶，創3周新高。
週二，在市場憧憬救市方案被通過的樂觀情緒中，美元止跌反彈。此外，商品價格的獲利回吐也刺激了美元反彈。美聯儲主席伯南克(Ben Bernanke)和美國財長保爾森(Henry Paulson)一致敦促國會儘早通過7000億美元的救助方案。伯南克更是警告國會稱，若國會未能通過布希政府提出的7000億美元救市方案，美國經濟將面臨衰退風險。市場逐漸消化該救助方案可能帶來的影響，儘管此舉可能導致美國的財政赤字惡化，但相比政府袖手旁觀可能導致的不利後果，如失業率將上升，貸款利率將提高，更多房屋會被止贖，GDP將萎縮等來說，投資者認為7000億美元的代價是值得的。
週三市場陷入牛皮整理的行情。美聯儲主席伯南克(Ben Bernanke)和美國財長保爾森(Henry Paulson)週三連續第二日在國會作證詞，試圖說服議員批准7000億美元的救市方案。但美國國會目前對政府救市方案存在分歧，方案能否得以通過仍充滿了不確定性。另一方面，投資大師巴菲特(Warren Buffett)因押注金融市場救助方案很快會得到美國國會批准，已經提前出手了。《華爾街日報》報導稱，高盛集團將獲得巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)50億美元的投資，還將通過公開發行普通股籌集至少25億美元資金。股神巴菲特深諳價值投資之道，其投資高盛的舉動比任何言論都要有力，消息緩解了市場對美國金融危機持續惡化的擔憂，為美元提供了反彈動力，但投資者的謹慎情緒令美元的漲幅十分有限。
週四紐市早盤，美國上周初請失業金人數和8月份耐用品訂單不及市場預期，一度打壓美元走低。但市場焦點仍集中在美國國會能否通過金融援救議案上，美元的跌幅有限。據悉，救市計畫已經取得顯著進展，參眾兩院也已就原則性問題達成基本協定。美國眾議院金融服務委員會主席弗蘭克(Barney Frank)、美國民主黨總統候選人奧巴馬(Barack Obama)和美國國會眾議員Paul Kanjorski週四發表的講話均暗示，國會通過金融救援計畫幾成定局。這一預期為美元提供了持續的反彈動能。
週五，因美國救市計畫在審議過程中再遭阻礙，美元承壓。同時，美國商務部週五公佈的數據顯示，由於消費者支出、出口與企業投資下修，美國第二季度GDP增長率被下調。美國9月密歇根大學消費者信心指數終值也不及市場預期，令美元走勢更為疲軟。
◆後市展望
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◇EUR/USD日線圖
歐元兌美元從日線圖上看，價格自上週一上升至月內高點以來，之後的四個交易日均出現震盪盤整的行情，這主要是因為市場基本面因素，由於美國救市政策未能順利通過，而使得市場人氣低迷，相對交投較為清淡所致。從技術指標上看，價格觸碰到了布林帶上軌隨即便出現調整，說明價格在此遇到阻力，而價格回調的幅度已經超過整個下跌波幅的38.2%，所以我們有理由相信價格真正的強阻力位置應該在50%的回檔（1.4960附近）。MACD（12，26，9）的主線與信號線正在零軸以下上行，說明價格的大趨勢處於調整狀態；Stochastic Slow (5，3，3)已經進入過超買區並出現“死叉”可以看作是短線作空的機會。綜合來看，隨著美國救市政策前景的明朗化，本周初歐元兌美元料有一波短線上行，而由於價格目前處於調整行情中，投資者可以考慮逢高沽出歐元兌美元，建議當價格接近1.4950時建立空單，止損設在1.5000以上，目標看1.4380。
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◇GBP/JPY日線圖
GBP/JPY上周5個交易日均收出十字星，價格已經在196.00左右橫盤較長時間，其短線阻力主要來自于32.8%的黃金回檔位置（196.60上下），但根據其價格排列形態看，目前的價位並不是短期的頂部，價格經過1周橫盤之後料將繼續上行，至少探至50%的黃金回檔位置（200.40左右），甚至是204.00附近61.8%的黃金回檔。技術指標均處在較為中性的位置，都預示著價格正在對前期下跌行情進行調整。我們建議投資者在周初買入英鎊兌日圓，第一目標看200.00，突破後看204.00，止損設在週五低點193.00以下。要注意的是，短線日圓交叉盤受到基本面消息影響價格或將會有很大起伏，建倉時要注意控制風險。
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◇AUD/USD日線圖
AUD/USD從日線圖形態上看，價格結束了歷時2個月的第一波下跌行情，從長期來看任何行情絕對不會只是一波下跌，而至少有2波主跌行情，而目前價格則是出於這兩波主跌行情的中間調整過渡階段。而從技術指標RSI（14）的底部背離規模來看，本次回調的幅度有可能會比較深，我們對價格判斷的預期回調目標為整個下跌行情的61.8%的黃金回檔位置0.9060左右。目前技術指標都顯示價格在短期內處於整理狀態，而價格變化在短期內將更多受到基本面因素的影響，若美國的救市政策得到順利通過，則無疑對澳元是利多的消息。我們建議投資者本周逢低買入澳元，目標先看0.8800左右，止損設在0.8050以下。
◆本周發表重要財經數據
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日期 |
國家 |
發表指標 |
前值 （修正值） |
預估值 |
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09-29 |
英國 |
8月貨幣供應M4 修正值 |
+11.5%/年 |
/ |
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英國 |
8月消費信貸(英鎊) |
+11億 |
+12億 | |
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歐元區 |
9月消費者信心指數 |
-19 |
-20 | |
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美國 |
8月個人所得 |
-0.7%/月 |
+0.2%/月 | |
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美國 |
8月個人支出 |
+0.2%/月 |
+0.2%/月 | |
|
美國 |
8月個人消費支出物價指數 |
+4.5%/年 |
+4.5%/年 | |
|
美國 |
8月核心個人消費支出物價指數 |
+0.3%/月, |
+0.2%/月, | |
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09-30 |
英國 |
9月GFK消費者信心調查 |
-36 |
-40 |
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日本 |
8月失業率 |
4.0% |
4.1% | |
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日本 |
8月所有家庭家計支出 |
-0.5%/年 |
-1.4%/年 | |
|
日本 |
8月工業生產 初值 |
+1.3%/月, |
-1.8%/月, | |
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澳大利亞 |
8月零售銷售 |
+0.1%/月 |
/ | |
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德國 |
9月失業率 |
7.6% |
7.6% | |
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英國 |
第二季GDP 修正值 |
±0.0%/季, |
±0.0%/季, | |
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英國 |
第二季經常帳(英鎊) |
-84億 |
-101億 | |
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歐元區 |
9月消費者物價指數 初值 |
+3.8%/年 |
+3.6%/年 | |
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加拿大 |
8月工業製品價格 |
+0.4%/年 |
-0.5%/年 | |
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加拿大 |
7月GDP |
+0.1%/月 |
+0.1%/月 | |
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美國 |
9月芝加哥採購經理人指數 |
57.9 |
54.0 | |
|
美國 |
9月消費者信心指數 |
56.9 |
55.0 | |
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10-01 |
日本 |
第三季度短觀大型製造業景氣判斷 |
5 |
-2 |
|
日本 |
第三季度短觀大型製造業前景指數 |
4 |
-3 | |
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瑞士 |
9月SVME採購經理人指數 |
52.5 |
/ | |
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歐元區 |
8月失業率 |
7.3% |
7.4% | |
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美國 |
9月ADP就業人數變動 |
-3.3萬 |
-5.0萬 | |
|
美國 |
9月ISM製造業採購經理人指數 |
49.9 |
50.0 | |
|
美國 |
8月營建支出 |
-0.6%/月 |
-0.5%/月 | |
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10-02 |
日本 |
9月基礎貨幣 |
-0.2%/年 |
/ |
|
澳大利亞 |
8月貿易帳(澳元) |
-7.17億 |
/ | |
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歐元區 |
8月生產者物價指數 |
+9.0%/年 |
+8.5%/年 | |
|
歐元區 |
歐洲央行公佈利率決定 |
4.25% |
4.25% | |
|
美國 |
一周初請失業金人數 |
49.3萬 |
/ | |
|
美國 |
8月工廠訂單 |
+1.3%/月 |
-1.8%/月 | |
|
10-03 |
瑞士 |
9月消費者物價指數 |
+2.9%/年 |
+2.7%/年 |
|
歐元區 |
8月零售銷售 |
-0.4 %/月 |
+0.3%/月 | |
|
美國 |
9月失業率 |
6.1% |
6.1% | |
|
美國 |
9月非農就業人口變動 |
-8.4萬 |
-9.0萬 | |
|
美國 |
9月ISM非製造業指數 |
50.6 |
50.0 |
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